Können CBT-Prinzipien Sie zu einem besseren Trader machen?

Diese 10 Techniken unterstützen eine konstant hohe Leistung.

Quelle: NicoElNino / Adobe Stock

Was ist der beste Weg, um eine Million Dollar an der Börse zu haben? Beginnen Sie mit zwei Millionen.

Ich habe diesen Witz kürzlich von dem Psychologen Brett Steenbarger gehört, den ich zum Podcast “Think Act Be” interviewt habe. Brett ist auf die Psychologie des Finanzhandels spezialisiert und unterstützt professionelle Trader dabei, konstant hohe Leistungen zu erbringen.

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Eines der wichtigsten Dinge, die ich von Brett gelernt habe, ist, dass der Finanzhandel eine extrem anspruchsvolle Arbeit ist. Es ist schwer, als professioneller Trader Erfolg zu haben, wie der Witz, den Brett mir erzählte, unterstreicht – etwa 19 von 20 Menschen, die versuchen, Vollzeit-Trader zu werden, werden scheitern.

Diejenigen, die die Chancen übertreffen, können auf bestimmte Weise besonders talentiert sein, zum Beispiel eine unheimliche Fähigkeit, den Markt zu lesen. Es gibt jedoch Praktiken, die jeder Trader anwenden kann, um sein Spiel zu verbessern. Hier sind die Top 10, die sich aus meinem Gespräch mit Brett hervorgehoben haben.

1. Lass den Perfektionismus los.

Die beiden Baseball-Schläger der Major League mit den meisten Streiks in der Karriere (Reggie Jackson und Jim Thome) sind beide Hall of Famers. Acht der zehn besten NBA-Spieler mit den meisten Fehlschüssen in der Karriere befinden sich in der Hall of Fame. Die anderen beiden, Kobe Bryant und Dirk Nowitzki, werden als Vertreibung angesehen.

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Wie in jedem Beruf scheitern die erfolgreichsten Trader. Viel. Wie Brett betonte: „Die Finanzmärkte sind nicht perfekt vorhersehbar. Es ist also nicht ungewöhnlich, dass selbst die erfolgreichsten Trader eine Gewinnquote von nur etwas mehr als 50% haben werden. “

Das Problem des Perfektionismus besteht darin, dass ein Trader, wenn er unvermeidlich bei einem Handel verliert, dies als persönliches Versagen und nicht als unvermeidlichen Teil des Handels erlebt. Sie neigen auch dazu, im Nachhinein zu neigen. Sie denken, ich hätte es besser wissen müssen, basierend auf Informationen, die sie erst nach dem Handel gelernt haben. Indem sie die Ursache ihrer Verluste falsch interpretieren, werden sie möglicherweise zu frustriert und entmutigt und sind in ihrem zukünftigen Handel weniger effektiv.

2. Achte auf dein inneres Geschwätz.

Die Art und Weise, wie wir mit uns selbst sprechen, hat viel damit zu tun, wie wir uns über die Dinge fühlen, die uns passieren, beim Handel wie bei allem anderen. Brett sagte: “Wenn wir unser Selbstgespräch ändern können, können wir die Art und Weise ändern, wie wir emotional auf unsere Gewinne und Verluste reagieren.”

Ein entscheidender Aspekt unseres Selbstgesprächs ist, wie wir über Verluste denken. Brett ermutigt Trader, Verluste als Chance zu betrachten, nachfolgende Trades „zurückzubauen“. „Wir gehen auf konstruktive Weise davon aus, um aus den Verlusten zu lernen“, sagte er, „und nutzen dieses Lernen, um unsere Entscheidungsfindung zu verbessern.“ Trader „profitieren also entweder von ihrem Handel oder von ihrem Lernen. Auf die eine oder andere Weise müssen wir etwas Positives wegnehmen. “

Brett empfiehlt Händlern, sich zu fragen, wie sie auf einen Kollegen in derselben Position reagieren würden, nachdem er einen Handel verloren hatte. Dazu gehören im Allgemeinen keine Aussagen wie „Sie hätten es besser wissen müssen“ oder: „Sie werden niemals erfolgreich sein wenn du das tust.”

3. Lernen Sie von Ihren Erfolgen.

Erfolge sind auch eine Gelegenheit zu lernen. Brett beschrieb “lösungsorientierte Strategien”, was “Überprüfung Ihrer Erfolge – was funktioniert hat” und die Frage “Wie haben Sie das gemacht?” Wie waren Sie erfolgreich? “Basierend auf dieser Überprüfung kann der Händler Regeln entwickeln, die in der Zukunft hilfreich sein werden.

Diese Konzentration auf das, was man gut macht, kann auch die Moral einer Person steigern und als lebendige Erinnerung daran dienen, dass sie meistens erfolgreich sind – trotz der unvermeidlichen Verluste. Es kann auch in Verbindung mit dem Lernen aus den eigenen Verlusten verwendet werden, da es eine rundere Darstellung des Handelsverhaltens liefert.

4. Trennen Sie Ihren persönlichen Wert von den Höhen und Tiefen des Handels.

Handel ist nicht nur mental anstrengend, sondern kann auch emotional anstrengend sein. Wie in anderen Lebensbereichen können Händler durch die Denkweise, die sie mit sich bringen, den unvermeidlichen Stress des Handels verstärken. “Trader können in Schwierigkeiten geraten, indem sie ihre Kompetenz und ihr Selbstwertgefühl anhand ihrer Gewinn-Verlust-Rechnung abschätzen”, sagte Brett. “Wenn wir unseren Wert auf Trades gründen, die wir nicht kontrollieren können, werden wir psychisch verwundbar.”

Diese Verwundbarkeit, so Brett, beruht auf der Schaffung täglicher Kampfflugerfahrungen, da Händler potenzielle Verluste als persönlich bedrohlich interpretieren. Infolgedessen besteht für Händler ein höheres Risiko für ein emotionales Burnout oder für ein tatsächliches Versagen als Händler.

5. Emotional abwechslungsreich sein.

Wenn das Wohlergehen eines Händlers vollständig mit seiner Arbeit verbunden ist, werden sie von Verlusten zutiefst betroffen sein. Um den übermäßigen Einfluss der Handelsperformance auf den emotionalen Zustand eines Menschen abzusichern, müssen sich die Händler um ein Leben bemühen, das auf andere Weise reich ist. “Wenn wir ein Leben voller positiver emotionaler Zustände haben”, sagte Brett, “sind wir viel ausgeglichener und können das Auf und Ab einzelner Ereignisse besser bewältigen – wie Portfolios, die auf- und absteigen.”

Eine zielorientierte Konzentration auf den Handel mag zwar der sicherste Weg zum Erfolg sein, ist aber tatsächlich ein enormes Risiko – nicht anders, als wenn man sein gesamtes Geld in eine einzige Aktie investiert. Dieser Schritt mag zeitweise erfolgreich sein, ist aber keine solide langfristige Strategie. In der Praxis bedeutet dieses Prinzip, Zeit und Energie in Beziehungen, Selbstpflege, Hobbys und persönliche und spirituelle Entwicklung zu investieren.

6. Spielen Sie zu Ihren Stärken.

Keiner der beiden Trader ist gleich – einige sind intuitiver, während andere analytischer sind – und die besten Trader profitieren von ihrem einzigartigen Stärkenprofil. Unabhängig von ihren individuellen Fähigkeiten sind erfolgreiche Trader in der Lage, „diese Stärken bei ihrer Entscheidungsfindung zu nutzen“. Die Handelsaktivitäten einer Person sollten „zum Teil auf dem basieren, was sie gut können“.

Dieses Prinzip ist auch in anderen Bereichen offensichtlich, wie in den deutlich unterschiedlichen Spielstilen dominanter Tennisspieler wie Roger Federer vs. Rafael Nadal. Um erfolgreich zu sein, muss man die beste Version von sich selbst zur Geltung bringen. Ein weiterer Vorteil dieses Ansatzes besteht, wie Brett beschreibt, darin, viel mehr Freude an der Arbeit zu finden und eher in einen Zustand des Flusses zu gelangen, da sich ihre Handlungen als eine natürliche Erweiterung ihrer Fähigkeiten anfühlen.

7. Verfolge deine Trades.

Selbstbewusstsein ist für Trader entscheidend, um zu verstehen, was gut funktioniert und was nicht, und Brett ermutigt Trader, diese Informationen in Zeitschriften zu verfolgen. Die Zeitschriften können eine Zusammenfassung ihrer gewinnenden und unterlegenen Trades, ihre Ideen darüber, warum Trades gearbeitet haben oder nicht, sowie andere Informationen enthalten, die ihnen dabei helfen, Ziele für ihre spätere Arbeit zu entwickeln.

Diese Selbstreflexion kann ein unschätzbarer Bestandteil von „bewusster Praxis“ sein, da Trader die Performance der Vergangenheit nutzen, um sich für die Zukunft zu verbessern. Brett empfiehlt die Praxis auch für sehr erfahrene Trader. „Solange sich die Märkte ständig verändern, müssen wir uns weiter anpassen. Selbst wenn wir Erfahrung mit Finanzmärkten haben, helfen uns die Zeitschriften dabei, mit diesen Änderungen und Anpassungen Schritt zu halten. “

8. Achte auf deine Gefühle.

Die Reputation und das finanzielle Überleben professioneller Händler hängen von der Qualität ihrer Trades ab. Angesichts dieser hohen Einsätze und der ständigen Veränderung der Märkte sind stressbedingte Emotionen wie Angst und Frustration nicht ungewöhnlich.

Trader erfahren besonders wahrscheinlich Stressreaktionen, wenn sie „Marktbewegungen als Bedrohung unserer Gewinne und Verluste oder unserer Handelskarriere interpretieren. Wenn wir das Verhalten des Marktes auf diese Weise personalisieren, reagieren wir als Stressor darauf. “Brett wies auch darauf hin, dass Händler tendenziell„ sehr wettbewerbsfähige, getriebene Menschen “sind, was zu Frustration führen kann, wenn Faktoren außerhalb ihres Einflussbereiches dazu führen Trades verlieren.

Brett hob die potenziellen Auswirkungen von Stress auf den Schlaf, die Stimmung und das Energieniveau der Händler hervor, die die Qualität ihrer Forschung, ihren Fokus und ihre Entscheidungsfindung beeinflussen können. Zum Beispiel können Trader Opfer des emotionalen Handels werden oder sogar “Rache-Handel”, wenn sie versuchen, ihre Verluste zu rächen.

Glücklicherweise gibt es Möglichkeiten, mit hohem Stress umzugehen. “Das Selbstbewusstsein steht an erster Stelle”, sagte er. „Wenn wir nicht wissen, was wir erleben, ist es sehr schwer, etwas dagegen zu unternehmen. Händler können lernen, schneller zu erkennen, wann sie in diesen Kampf- oder Fluchtmodus geraten. “An diesem Punkt können sie Techniken wie Meditation und Biofeedback einsetzen, die die Aktivität des Nervensystems beeinträchtigen können.

9. Konzentrieren Sie sich.

Erfolgreicher Handel erfordert eine starke Fokussierung, und mehrere Faktoren können eine dauerhafte Konzentration fördern. Brett stellte fest, dass das Handelsumfeld eine der wichtigsten Variablen ist. Die idealen Bedingungen variieren je nach Individuum – einige Trader tun sich in einer sehr aktiven Umgebung besser, während andere sich in einem ruhigen Büro aufhalten müssen. Auf einer subtileren Ebene kann auch das Layout des Computerbildschirms und die geöffneten Apps eine Rolle spielen.

Es sei auch wichtig, so Brett, dass Trader die Grenzen ihrer Fähigkeit kennen, die Aufmerksamkeit aufrecht zu erhalten. “Oft sind Handelsprobleme nicht das Ergebnis eines großen emotionalen Aufruhrs”, sagte er, “sondern einfach das Ergebnis von Müdigkeit.” Um sich wieder zu fokussieren, empfiehlt er, sich etwas Zeit zu nehmen, um sich zu regenerieren, wie beispielsweise von Bildschirmen wegzugehen, sich zu bewegen oder zu trainieren ein Nickerchen machen.

10. Werden Sie Ihr eigener Echtzeit-Trading-Coach.

Durch Übung und Selbstbewusstsein können Händler zu einem eigenen Coach werden, da sie Techniken verwenden, um ihr inneres Gespräch und ihren emotionalen Zustand zu steuern. “Sie möchten, dass sie sich in dem Moment einfangen können, in dem sie überreagieren könnten”, sagte Brett, “und sich auf eine ruhige, fokussierte Ausgangsbasis bringen.”

Eine Meditationspause während des Handelstages kann sehr vorteilhaft sein, fügte er hinzu: “Wenn sie erkennen, dass sich ihre Köpfe am falschen Ort befinden”, können sie den Handel “auf viel gesündere Weise” wieder aufnehmen.

Haben Sie Tipps gefunden, die für einen besseren Handel sorgen? Bitte teilen Sie sie in den Kommentaren.

Mein vollständiges Gespräch mit Dr. Brett Steenbarger ist hier verfügbar.